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中粮集团:成功发行20亿元超短期融资券 票面利率2.1%

 


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本文摘要:2月28日,上清所透露,中粮集团有限公司于2020年02月20日发售20家中粮SCP001,发售金额20亿元,面值利率2.1%,发售期限266天。

2月28日,上清所透露,中粮集团有限公司于2020年02月20日发售20家中粮SCP001,发售金额20亿元,面值利率2.1%,发售期限266天。债券名称为中粮集团有限公司2020年度第一期超强短期融资券,债券代码为012000474,起始日期为2020年2月21日,债券记账管理人、主承销商为中国银行股份有限公司,联席主承销商为中国农业银行股份有限公司。

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本次超强短期融资券上市将提高公司所需融资比例,优化公司融资结构和融资成本,减少公司现金管理的灵活性。本期超强短期融资券上市金额20亿元,全部用于偿还债务发行人总部金融机构贷款。截至2019年9月底,发行人总部将偿还债务;短期债务392.54亿元,一年内到期;非流动债务140亿元,长期债务4.33亿元。


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